Laporan Keuangan 2025–2026 — Diperbarui 2 September 2026
Nominal uang masuk per bulan (cash basis). Hijau = lunas, Merah = belum bayar, Kuning = bayar dimuka. *Jun 2026: dicek dari konfirmasi WA; RK melewati batas waktu unduh online, menunggu Ibu Dewi ke bank — 17 pembayaran konfirmasi WA (pasti) + Meyliana/Sentosa (pola) + Bu Ella (kandidat).
| # | Bulan | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|
*Juni 2026: REKONSTRUKSI — dicek dari konfirmasi WA. RK Juni belum bisa diunduh online karena sudah melewati batas waktu unduh; menunggu Ibu Dewi mengambil salinan ke bank. Pemasukan = 17 warga KONFIRMASI WA/pasti (Rp3.050.000) + Meyliana & Sentosa (Rp400.000, terkonfirmasi pola pembayaran) + 1×Rp125.000 (kandidat Bu Ella, perlu konfirmasi) + bunga estimasi. Pengeluaran = rekonstruksi pola gaji (Okto 2jt + Semri 500rb + kasbon Semri 700rb yang dibuktikan potongan gaji di RK Juli) + adm. Selisih saldo Mei→Juli (+359.153,07) terpenuhi persis. Akan diganti angka asli saat RK Juni diterima.
| # | Bulan | Blok A | Blok B | Blok C | Total | %A | %B | %C |
|---|
| # | Bulan | Alokasi | Kas Blok A | Kas Blok B | Kas Blok C |
|---|
Catatan: Pemasukan akrual basis (bayar dimuka didistribusi per bulan). Pengeluaran tetap cash basis. Total Kas = Saldo Awal + akumulasi alokasi (Jan 25 – Agu 26). Juni 26 = rekonstruksi (konfirmasi WA; RK menunggu Ibu Dewi ke bank).
| Tanggal | Deskripsi | Kredit (Rp) | Debet (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 12/02 | Penarikan uang | 500,000 | - | 500,000 |
| 13/02 | Listrik Pos Satpam | - | 77,500 | 422,500 |
| 25/03 | Beli Sapu dan tikar Semri | - | 88,000 | 334,500 |
Klik bulan untuk membuka detail transaksi.